Предыдущая публикация
📌📌📌
Как снимать наличные по корпоративным картам, чтобы банк не отказал в расчетно-кассовом обслуживании.
Система "Финансовый директор" http://pressburo.com/product/sistema-finansovyy-direk .. разработать правила, как снимать со счета деньги, используя корпоративные карты, чтобы банк не счел деятельность компании незаконной. Подскажет, сколько можно снимать, как часто, какие операции лучше не проводить, как контролировать несколько карт.
💥Банк может заблокировать расчетный счет и отказать в обслуживании, если компания снимает наличные по корпоративной карте чаще, чем допускает ЦБ, или в большем объеме. Чтобы избежать неприятностей, создайте правила, как снимать наличные с использованием карт, соответствующие требованиям Банка России. Определите:
сколько денег допустимо снимать с помощью корпоративной карты за неделю и день;
как часто снимать наличные со счета;
какие операции по обналичиванию ограничить;
как организовать работу с несколькими корпоративными картами.
Актуализируйте правила проверки контрагентов, подробнее см. Порядок проверки нового покупателя. Чек-лист. Если на счет компании поступят деньги от покупателя, который проводит операции с признаками транзитных, банк сочтет, что она отмывает доходы.
Если вашему предприятию меньше двух лет, важно не нарушать ни одно из требований ЦБ, указанных в Методических рекомендациях № 19-МР. Согласно им, клиент банка может попасть под подозрение в легализации доходов, если соответствует двум или более признакам, указанным в документе. Недавний срок деятельности компании – это один из признаков, которые ввел ЦБ. Еще одно нарушение, и у обслуживающего банка появляются основания заблокировать счет.
☎горячей линии 8-9000-67-67-05
#прессбюро #системафинансовыйдиректор #Челябинск #госфинансы #кадры #pressburo #бухучет #кадры #pressburo #Актион
Следующая публикация
Нет комментариев